Бизнес-план инвестиционного проекта очистного сооружения
Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 20:17, реферат
Описание работы
Цель работы – это получение опыта в составлении плановых документов на примере составления бизнес – плана инвестиционного проекта.
Содержание
Работа содержит 1 файл
Бизнес-план Ростовский водоканал(Пашки).doc
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
Кафедра экономики природообустройства
|
Данная работа посвящена теме, связывающую экологию и экономику. Актуальность этой темы состоит в том, что в наше время проблема чистой воды затрагивает интересы всех людей на Земле. А водное хозяйство – это перспективная отрасль, которая уже в настоящее время привлекает крупных инвесторов в связи с постоянным ухудшением качества воды, возрастанием потребностей в ней и перспективе платы за её фактическое потребление населением, которое занимает лидирующую роль в водопотреблении.
Выбор отрасли водоснабжения обусловлен направлением специальности – экономика управлением водным хозяйством. Бизнес – план состоит из десяти разделов, в которых описывается подробно идея разработки и внедрения нового оборудования. В качестве примера работы предприятия в отрасли водоснабжение представлено ОАО «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»( ОАО «ПО Водоканал».) Главная идея — это улучшение качества воды наиболее оптимальными и ресурсосберегающими способами, такими как новое очистное оборудование.
Цель работы – это получение опыта в составлении плановых документов на примере составления бизнес – плана инвестиционного проекта.
Последовательность предоставления информации:
1 Резюме «Возможности проекта» — в этом разделе мы рассмотрели в сжатой форме весь бизнес-план, описали предприятие и его возможности «воплотить в жизнь» данный инвестиционный проект.
2 Состояние и перспектива развития отрасли – в данном разделе мы проанализировали состояние отрасли водоснабжения в России, ее состояние на сегодняшний день и перспективы развития.
3 Состояние предприятия – в данном разделе описали само предприятие, его состояние на сегодняшний день и его возможности при участии инвесторов.
4 Описание продукта – проанализировали преимущества предприятия при использовании нового очистного оборудования.
5 Исследование рынка – изучили рынок очистных сооружений, и рассмотрели, какие специфические черты имеет спрос на продукцию нашего предприятия.
6 Производственный план – рассмотрели сам технологический процесс и определили, какие материалы нам потребуются для реализации проекта.
7 Организационный план – изучили организационную структуру предприятия, проанализировали время работ и необходимое количество работников.
8 План маркетинга — указали сильные и слабые стороны предприятий, занимающихся производством очистных сооружений.
9 Финансовый план – в этом раздели, описали финансовую эффективность проекта, указали основных инвесторов и сроки окупаемости проекта, а также схемы погашения кредита.
10 Экологическая безопасность проекта – в данном разделе проверили экологическую безопасность технологии производства при внедрении нового оборудования.
В разделах расчетно-графической работы мы рассмотрели полную характеристику представленного предприятия, проанализировали финансовые результаты работы предприятия, основные технико-экономические показатели: основные производственные фонды предприятия и так далее. Так как в работе предприятие представлено в такой отрасли народного хозяйства, как водоснабжение, то мы затронем некоторые проблемы водопользования, которые напрямую связаны с экологическими проблемами.
ОАО «ПО Водоканал»- Ростовское государственное унитарное предприятие. Предприятие находится в подчинении Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства правительства города Ростова-на-Дону. Предприятие является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчётные и иные счета в учреждениях банка. Предприятие имеет дочерние предприятия, являющиеся юридическими лицами(22 обособленных предприятия, 15 тысяч работников).
Данный проект планируется реализовать без образования юридического лица особым подразделением «Ростовского водоканала» — ПП «Водоподготовка», для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности. Производственное оборудование размещено на собственных площадях. Строительство очистных сооружений на ПП «Водоподготовка» будет происходить на собственных производственных площадках, но под руководством специально подготовленной научной базы TECHNEAU. Их запатентованные технологии строительства нового очистного оборудования были испытаны и в результате полностью сертифицированы в России.
На предприятии используются очистные сооружения — аэротенки. Суть его работы и недостатки описаны в разделе Описание продукта.
Их недостатками были частые ремонтные работы, которые подразумевают остановку и опорожнение аэротенков. И, как следствие, серьезные материальные и трудовые затраты, не говоря уже о прямом вреде экологии. Поэтому при внедрении и использовании новых очистных сооружений, предприятие достигает следующих целей и преимуществ.
Целями бизнес-плана являются:
- Улучшение качества питьевой воды за счет использования новых очистных сооружений;
- Увеличение прибыли предприятия;
- Социальная значимость инвестиционного проекта для населения.
Преимущества для системы предприятия при применении нового очистного оборудования:
- Срок службы свыше 10-ти лет.
- Простая и надёжная конструкция, лёгкая и быстрая сборка на месте применения – экономия капиталовложений.
- Высокая эластичность и долговечность аэрационных мембран в агрессивных средах, где происходит деградация даже специальных резин и многое другое.
Так как наше предприятие является унитарным и выпускаемый продукт является вода, то инвестиционный проект имеет не только коммерческую эффективность, но и общественную эффективность. В реализации проекта принимает участие наше предприятие-инициатор проекта, государство, банк-кредитор. Предприятие располагает 50% собственных средств от общего объема финансирования. Государство дает беспроцентный кредит в размере 30%. Банк — 20% от общего объема финансирования.
Финансовая прочность проекта описана в разделе Финансовый план. Из приведенных финансовых расчетов можно сделать вывод, о том, что предприятие работает рентабельно и при реализации проекта будет иметь высокие запасы прибыльности. Необходимые финансовые ресурсы для реализации проекта в размере 43411,08 тыс. рублей (43 411 080), срок окупаемости 2 года, предполагаемая форма участия банка-инвестора – он инвестирует в денежных средствах; желаемая ставка погашения кредита 15 % годовых. Гарантией по возврату кредита являются ликвидные активы предприятия.
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» (стр. 6 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 |
Экономический риск связан с факторами неопределенности, оказывающими влияние на экономическую составляющую инвестиционной деятельности в государстве и на деятельность субъекта экономики при реализации инвестиционного проекта в рамках целевой установки достижения общеэкономического равновесия системы, и ускорения темпов роста ее валового национального продукта, путем выпуска конкурентоспособной продукции на мировом рынке, выбора рационального сочетания форм и сфер производства, осуществления государственных мер по антициклическому регулированию экономики и т. д.
Экономический риск включает в себя следующие факторы неопределенности: состояние экономики; проводимая государством экономическая бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая политика; рыночная и инвестиционная конъюнктура; цикличность развития экономики и фазы экономического цикла; государственное регулирование экономики; зависимость национальной экономики; возможное невыполнение государством своих обязательств (частичная или полная экспроприация частного капитала, различного рода дефолты, прекращения договоров и другие финансовые потрясения) и т. д.
Экономический риск данного проекта можно оценить как средний.
Политические риски связаны со следующими факторами неопределенности, оказывающими влияние на политическую составляющую при осуществлении инвестиционной деятельности: выборы различных уровне; изменения в политической ситуации; изменения в осуществляемого государством политического курса; политическое давление; административное ограничение инвестиционной деятельности; внешнеполитическое давление на государство и т. д.
Политические риски строительства очистных сооружений в современных условиях оцениваются как минимальные.
Социальные риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на социальную составляющую инвестиционной деятельности, как то: социальная напряженность; забастовки.
Социальные риски проекта – минимальны.
Экологические риски связаны со следующими факторами неопределенности, оказывающими влияние на состояние окружающей среды в государстве, регионе и влияющими на деятельность инвестируемых объектов: загрязнение окружающей среды, радиационная обстановка, экологические катастрофы и т. д.
Экологические риски подразделяются на следующие виды: техногенные риски, относящиеся к чрезвычайным ситуациям, связанные со следующими факторами: техногенные катастрофы на предприятиях, вызывающие заражение окружающей среды радиоактивными, отравляющими и иными вредными веществами;
природно-климатические риски связанны со следующими факторами неопределенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: географическое расположение объекта; природные катаклизмы (наводнения, землетрясения, штормы и др.); климатические катаклизмы; специфика климатических условий (засушливый, континентальный, горный, морской и т. п. климат); наличие полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т. д.;
социально-бытовые риски связанны со следующими факторами неопределенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: заболеваемость населения и животных инфекционными заболеваниями; массовые распространения вредителей растений; анонимные звонки о минировании различных объектов и т. д.
Экологические риски проекта оцениваются как средние.
Законодательно-правовые риски связаны со следующими факторами неопределенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: изменения действующего законодательства; противоречивость, неполнота, незавершенность, неадекватность законодательно-правовой базы; законодательные гарантии; отсутствие независимости судопроизводства и арбитража; некомпетентность или лоббирование интересов отдельных групп лиц при принятии законодательных актов; неадекватность существующей в государстве системы налогообложения и т. д.
Законодательно-правовые риски оцениваются как минимальные.
Обобщая риски проекта «Строительство очистных сооружений» можно сделать вывод, что проект имеет минимальный уровень риска. Возможность их возникновения не окажет значительного влияния на экономические показатели проекта.
Оборудование для данного проекта имеет все необходимые сертификаты и заключения, а сам проект подразумевает необходимые разрешения и сертификаты.
8.1. Анализ чувствительности проекта к изменению основных показателей (объем реализации продукции (товаров, работ услуг), себестоимость единицы продукции (товара, работы, услуги), цена за единицу продукции (товара, работы, услуги), курсы валют, стоимость источников финансирования).
Цель проведения анализа чувствительности – установить границы изменения основных параметров, при которых проект сохраняет приемлемый уровень эффективности и финансовой состоятельности.
Параметрами наиболее подверженными возможному изменению при реализации данного проекта являются уровень цен на конечную продукцию, объём продаж и уровень инвестиций в постоянные активы.
В таблицах 8.1, 8.2 представлен анализ чувствительности проекта к изменениям указанных показателей. В качестве результирующих показателей рассмотрены варианты простого срока окупаемости и чистой текущей стоимости проекта для различного уровня цен на реализуемую продукцию, объёмов производства и продаж и инвестиционных затрат.
Таблица 8.1. Анализ чувствительности проекта при различном уровне цен на услуги, тыс. руб.
Уровень цен на услуги, % от базового варианта
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» (стр. 3 )
| | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 |
3.2. Описание необходимой инфраструктуры (внешней и внутренней) для осуществления деятельности очистных сооружений.
Таблица 1. Потребности в инженерной инфраструктуре
3.3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с указанием технических характеристик.
Данное оборудование будет окончательно утверждено после подготовки проекта строительства очистных сооружений.
3.4. Сведения о степени готовности заявителя к началу деятельности (наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, наличие предварительных договоренностей и (или) соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление строительных работ и поставку оборудования).
Генеральные поставщики проекта выбраны. Подготовлены письма о намерениях сотрудничества.
Базовые характеристики объекта:
производственная мощность – 7600 тонны в сутки;
Оказываемые услугами предприятия будут:
— удаление и обработка сточных вод (4000 тыс. куб. м. в год)
— удаление и обработка твердых отходов (жижи) (3600 тыс. куб. м. в год)
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
В современном мире огромное значение придается охране окружающей среды и тем более в Курортном регионе на побережье моря. Значительные усилия властей направлены на сохранение здоровья населения и предотвращение экологических загрязнений и катастроф. Как уже говорилось выше, инвестиционный проект по строительству очистных сооружений в Ейском районе направлен на улучшений защиты окружающей среды от вредных сбросов хозяйственно-бытового происхождения, что является мероприятием природоохранного значения. Строительство объекта обеспечит высокое качество и надежность технологического процесса очистки сточных вод, предотвращение чрезвычайных ситуаций, улучшение условий труда, проживания и здоровья населения края. В Краснодарском крае устанавливается особые экологические требования к территории. Таким образом, очистные сооружения являются социально-значимым инфраструктурным проектом, в реализации которого имеется сильная заинтересованность местной и краевой администрации. Предлагаемый проект строительства очистных сооружений, отвечает современным требованиям к очистке сточных вод и соответствует самым передовым технологиям в данной области на настоящий момент времени. В Азовское море сбрасывается около 10,5 млн. куб. м сточных вод в год, прошедших очистку на очистных сооружениях канализации. Из них только 2 млн. куб. м очищаются до требуемых норм (20 процентов). В прибрежной зоне Азово-Черноморского побережья действует 60 комплексов очистных сооружений канализации (ОСК) мощностью 721,2 тыс. куб. м/сут., в т. ч. 19 комплексов ОСК, находящихся на балансе муниципальных коммунальных предприятий общей мощностью 595,4 тыс. куб. м/сут. В целом 85 процентов этих сооружений работает стабильно и обеспечивает очистку сточных вод до установленных нормативов. В ряде городов и населенных пунктов требуется реконструкция очистных сооружений и сетей канализации, строительство сооружений по доочистке сточных вод и обработке осадка не только на муниципальных объектах, но и на объектах, принадлежащих различным предприятиям, организациям и учреждениям санаторно-курортного комплекса.
Характеристика очистных сооружений
В ходе реализации проекта «Очистные сооружения» будут реализованы следующие услуги:
удаление и обработка сточных вод;
удаление и обработка твердых отходов (жижи).
Очищение происходит в несколько этапов:
иногда дезинфекция сточных вод.
Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. На механическом этапе происходит задержание нерастворимых примесей.
Для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения применяются решётки и для более полного выделения грубодисперсных примесей — сита. Максимальная ширина прозоров решётки составляет 16 мм. Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.
Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц (песок, шлак, бой стекла т. п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации. Песок из песколовок обычно складируется или используется в дорожных работах.
В результате механической очистки удаляется до 60-70 % минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 %. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания равномерного движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объёма стоков на биологическом этапе.
Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими).
На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК.
Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы.
С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки. На данный момент основными являются активный ил (аэротенки), биофильтры и метантенки (анаэробное брожение).
Первичные отстойники, куда на этом этапе попадает вода, предназначены для осаждения взвешенной органики. Это железобетонные резервуары глубиной пять метров и диаметром 40 и 54 метра. В их центры снизу подаются стоки, осадок собирается в центральный приямок проходящими по всей плоскости дна скребками, а специальный поплавок сверху сгоняет все более легкие, чем вода, загрязнения, в бункер.
Также в биологической очистке, после первичных отстойников и аэротенков существует вторая линия радиальных отстойников. Во вторичных отстойниках находятся илососы. Они предназначены для удаления активного ила со дна вторичных отстойников очистных сооружений промышленных и хозяйственных стоков.
Данные методы используют для очистки от растворенных примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных веществ. Многие методы физико-химической очистки требуют предварительного глубокого выделения из сточной воды взвешенных веществ, для чего широко используют процесс коагуляции.
В настоящее время в связи с использованием оборотных систем водоснабжения существенно увеличивается применение физико-химических методов очистки сточных вод, основными из которых являются:
— ионообменная и электрохимическая очистка;
— выпаривание, испарение и кристаллизация.
Типы и назначения очистных сооружений
В связи с ростом объемов водопотребления и недостаточностью источников подземных вод для целей водоснабжения используются источники поверхностных вод, забираемых из рек и водоемов.
К качеству питьевой воды предъявляются требования в соответствии с нормами действующего стандарта. Высокие требования предъявляются также и к качеству воды, идущей на технологические цели промышленных предприятий, так как от этого во многомзависит нормальное функционирование промышленных агрегатов и оборудования цехов.
Качество воды в источниках водоснабжения часто не соответствует предъявляемым требованиям, поэтому возникает задача его улучшения. Улучшение качества природной воды для хозяйственно-питьевых нужд и технологических целей достигается различными специальными методами ее обработки (очистки). В целях улучшения качества питьевой воды и ее очистки в составе современных водопроводов возводятся специальныекомплексы очистных сооружений, объединяемые в водоочистные станции.
Сточные воды также требуют очистки с целью устранения вредного их воздействия на внешнюю среду (водоемы, почву, подземные воды, воздух) и через нее на людей, животных, рыб, растения. Очистка сточных вод является одним из важнейших мероприятий по охране природы, рек и водоемов от загрязнения. Она производится на специальных комплексах канализационных очистных сооружений. Эти сооружения не только очищают воды от загрязнений, но и улавливают полезные вещества для использования их на основном производстве (в промышленности) или для использования как сырья в других производствах.
Необходимая степень очистки отводимых сточных вод, сбрасываемых в водоемы РФ, регламентируется «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и «Основами водного законодательства РФ».
В практике строительства возводятся комплексы очистных сооружений двух основных типов – водопроводные и канализационные. Каждый из указанных типов очистных сооружений имеет свои разновидности, а также специфические особенности как по составу и устройству отдельных сооружений, так и по технологическим процессам, происходящим в них.
Водопроводные очистные сооружения. Метод обработки воды и состав водопроводных очистных сооружений зависят от качества исходной воды, требований, предъявляем их к качеству питьевой воды, и принятой технологической схемы ее очистки.
4.2. Стратегия продвижения реализуемого проекта на рынке, реклама.
Стратегия в области качества.
На предприятии необходимо разработать комплект нормативной и методической документации, определяющей требования к качеству предоставляемых услуг.
Руководство предприятия обеспечит функционирование системы эффективного контроля за соблюдением работниками предприятия требований, установленных к качеству оказываемых услуг.
Требования к качеству оказываемых услуг включают следующие основные положения: