Строительство жилого микрорайона
Представляем Вашему вниманию проект «Строительство жилого микрорайона».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Площадь — 100 тыс. кв.м.
Объем инвестиций:
- в долларах 144 063 630
- в евро 101 284 335
- в рублях 3 585 906 062
Срок окупаемости проекта, лет: 3,4
Основные параметры документа
- Количество страниц – 394
- Количество графиков – 85
- Количество таблиц – 47
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: строительство жилого микрорайона по адресу: ХХХХХХ.
Инвестор планирует возвести 98,8 тыс. кв. м. жилых площадей микрорайона.
Согласно условиям контракта администрации района будет передано 5,13 тыс. кв. м. (5%) вновь построенных жилых помещений.
Период выполнения проекта составляет 48 месяцев (4 года), при этом длительность выполнения строительных работ составит 43 месяца (с октября ХХХХ г. по октябрь ХХХХ г.).
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- выкуп указанного участка земли у владельцев;
- проведение необходимых согласований для получения разрешения на строительство;
- проведение изыскательских работ и создание архитектурного проекта;
- заключение договора на выполнение функций технического заказчика и генерального договора строительного подряда;
- заключение договоров на проведение необходимых для строительства работ с органами местной власти и иными организациями;
- проведение подготовительных работ перед началом строительства;
- привлечение соинвесторов (в том числе покупателей квартир) и заключение инвестиционных договоров целевого финансирования;
- привлечение кредита;
- строительство объекта в соответствии с графиком проведения работ;
- передача квартир, гаражей и нежилых помещений коммерческого использования в собственность покупателей по инвестиционным договорам и по договорам купли-продажи.
1.2 Социальная привлекательность проекта
Социальные эффекты от выполнения проекта возникают по нескольким направлениям:
- в процессе строительства будет безвозмездно возведен ряд социальных объектов;
- будут восстановлены и частично построены участки дорог;
- проводится благоустройство и озеленение прилегающей территории, что повышает качество жизни в районе в целом.
1.3 Конкурентные преимущества проекта
- высокий спрос на недвижимость в месте реализации проекта;
- объект находится в престижной зоне транспортной доступности от черты города ХХХХ.
1.4 Показатели эффективности проекта
Варианты расчетов по проекту
В рамках анализа окупаемости проекта было выполнено 3 варианта расчета в зависимости от инвестиционных затрат и цен реализации:
- вероятный план, ориентированный на среднерыночные издержки строительства и цены продажи;
- оптимистичный вариант – с повышенными на 25% по отношению к вероятному плану ценами;
- пессимистичный вариант – с повышенной на 15% по отношению к вероятному плану себестоимостью строительства (по основным затратам).
Таким образом, варьирующие количественные характеристики по каждому варианту выглядят следующим образом:
- вероятный – себестоимость строительства составляет 1 458 долл. США на 1 кв.м. площади (общий размер инвестиций достигает 144 064 тыс. долл. США); средняя цена продажи 1 кв.м. жилья покупателям квартир 2 157 долл. США (на стартовом этапе 1 769 долл. США, в последние месяцы продажи 2 706 долл. США за кв.м.);
- оптимистичный – себестоимость строительства составляет 1 458 долл. США на 1 кв.м. площади (общий размер инвестиций достигает 144 064 тыс. долл. США); средняя цена продажи 1 кв.м. жилья покупателям квартир 2 696 долл. США (на стартовом этапе 2 212 долл. США, в последние месяцы продажи 3 383 долл. США за кв.м.);
- пессимистичный – себестоимость строительства составляет 1 676 долл. США на 1 кв.м. площади (общий размер инвестиций достигает 165 620 тыс. долл. США); средняя цена продажи 1 кв.м. жилья покупателям квартир 2 157 долл. США (на стартовом этапе 1 769 долл. США, в последние месяцы продажи 2 706 долл. США за кв.м.).
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет от 50 092 тыс. долл. США (в оптимистичном варианте плана) до 70 868 тыс. долл. США (в пессимистичном варианте).
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
- за счет собственных средств;
- за счет привлечения кредита.
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет от 36 534 тыс. долл. США до 53 899 тыс. долл. США (соответственно в оптимистичном и пессимистичном вариантах плана).
С точки зрения сроков окупаемости и экономической эффективности наиболее привлекательным представляется, естественно, оптимистичный план, так как он позволяет достигнуть максимальной прибыли при условии максимальной продажной цены (по сравнению с другими вариантами) и обычной себестоимости строительства.
Показатели эффективности проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 4 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 48 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 144 063 630 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), долл. США | 231 142 293 |
| 5 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долл. США | 4 549 327 |
| 6 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 48 742 860 |
| 7 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США | 48 742 860 |
| 8 | Средняя рентабельность за период проекта | 21,1% |
| 9 | Ставка дисконтирования (DR), % | 14,5% |
| 10 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 17 545 365 |
| 11 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 8,5% |
| 12 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 33,8% |
| 13 | Индекс прибыльности (PI) | 1,12 |
| 14 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 32,6% |
| 15 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 20,7% |
| 16 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 41 |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), лет | 3,4 |
| 18 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 43 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 3,6 |
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Варианты расчетов по проекту
Таблица 2. Перечень строящихся объектов
Таблица 3. Население района (на 01.01.ХХХХ г., чел.)
Таблица 4. Показатели рождаемости (данные ХХХХ-ХХХХ г.г.)
Таблица 5. Показатели смертности (данные ХХХХ-ХХХХ г.г.)
Таблица 6. Варианты ценовой политики при продаже жилья, долл. США
Таблица 7. Расходы на продвижение проекта, долл. США
Таблица 8. Налоги и налоговые ставки
Таблица 9. Налоговые выплаты
Таблица 10. Инвестиционный бюджет (вероятный план)
Таблица 11. Календарный план строительства (вероятный план)
Таблица 12. Финансовый план строительства (вероятный план)
Таблица 13. Динамика цен (вероятный план)
Таблица 14. Площади для продажи
Таблица 15. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта (вероятный план)
Таблица 16. План продаж (вероятный план)
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке, вероятный план)
Таблица 18. График получения и погашения кредита (вероятный план)
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (вероятный план)
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (вероятный план)
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта (вероятный план)
Таблица 22. Инвестиционный бюджет (оптимистичный план)
Таблица 23. Календарный план строительства (оптимистичный план)
Таблица 24. Финансовый план строительства (оптимистичный план)
Таблица 25. Динамика цен (оптимистичный план)
Таблица 26. Площади для продажи
Таблица 27. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта (оптимистичный план)
Таблица 28. План продаж (оптимистичный план)
Таблица 29. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке, оптимистичный план)
Таблица 30. График получения и погашения кредита (оптимистичный план)
Таблица 31. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (оптимистичный план)
Таблица 32. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (оптимистичный план)
Таблица 33. Анализ чувствительности проекта (оптимистичный план)
Таблица 34. Инвестиционный бюджет (пессимистичный план)
Таблица 35. Календарный план строительства (пессимистичный план)
Таблица 36. Финансовый план строительства (пессимистичный план)
Таблица 37. Динамика цен (пессимистичный план)
Таблица 38. Площади для продажи
Таблица 39. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта (пессимистичный план)
Таблица 40. План продаж (пессимистичный план)
Таблица 41. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке, пессимистичный план)
Таблица 42. График получения и погашения кредита (пессимистичный план)
Таблица 43. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (пессимистичный план)
Таблица 44. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (пессимистичный план)
Таблица 45. Анализ чувствительности проекта (пессимистичный план)
Таблица 46. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор потребителей элитной сантехники, % от числа опрошенных
при возможности множественного выбора
Таблица 47. Стоимость и вес различных кровельных материалов
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура возводимых инвестором площадей, кв.м.
Рисунок 2. Расположение участка застройки относительно г. ХХХХ
Рисунок 3. Ближайшее окружение участка застройки
Рисунок 4. Схема границ участка застройки
Рисунок 5. Структура расходов на рекламу и продвижение проекта
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат (вероятный план)
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат (вероятный план), долл. США
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом (вероятный план), долл. США
Рисунок 9. Динамика цен реализации квартир (вероятный план)
Рисунок 10. Распределение площадей инвестора
Рисунок 11. Структура выручки (вероятный план)
Рисунок 12. Динамика выручки от реализации, долл. США (вероятный план)
Рисунок 13. Структура налоговых выплат к общей сумме налогов (за период проекта, вероятный план)
Рисунок 14. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации, вероятный план)
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США (вероятный план)
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, долл. США (вероятный план)
Рисунок 17. Выплаты процентов, долл. США (вероятный план)
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 19. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 20. Структура инвестиционных затрат (оптимистичный план)
Рисунок 21. График финансирования инвестиционных затрат (оптимистичный план), долл. США
Рисунок 22. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом (оптимистичный план), долл. США
Рисунок 23. Динамика цен реализации квартир (оптимистичный план)
Рисунок 24. Распределение площадей инвестора
Рисунок 25. Структура выручки (оптимистичный план)
Рисунок 26. Динамика выручки от реализации, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 27. Структура налоговых выплат к общей сумме налогов (за период проекта, оптимистичный план)
Рисунок 28. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации, оптимистичный план)
Рисунок 29. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 30. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 31. Выплаты процентов, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 32. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 33. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 34. Структура инвестиционных затрат (пессимистичный план)
Рисунок 35. График финансирования инвестиционных затрат (пессимистичный план), долл. США
Рисунок 36. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом (пессимистичный план), долл. США
Рисунок 37. Динамика цен реализации квартир (пессимистичный план)
Рисунок 38. Распределение площадей инвестора
Рисунок 39. Структура выручки (пессимистичный план)
Рисунок 40. Динамика выручки от реализации, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 41. Структура налоговых выплат к общей сумме налогов (за период проекта, пессимистичный план)
Рисунок 42. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации, пессимистичный план)
Рисунок 43. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 44. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 45. Выплаты процентов, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 46. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 47. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 48. Сравнение динамики увеличения стоимости основных строительных материалов
Рисунок 49. Тенденция изменения индекса цен на строительно-монтажные работы, машины и оборудование
Рисунок 50. Доля заказов по итогам ХХХХ г.
Рисунок 51. Структура производства металлопроката по округам РФ, %
Рисунок 52. Отрасли по уровню потребления металлоконструкций, %
Рисунок 53. Товарный баланс российского рынка арматуры в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс.т.
Рисунок 54. Товарный баланс российского рынка балки в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс.т.
Рисунок 55. Товарный баланс российского рынка уголка в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс.т.
Рисунок 56. Товарный баланс российского рынка швеллера в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс.т.
Рисунок 57. Динамика цен на трубы стальные, т.
Рисунок 58. Динамика цен на трубы нержавеющие, т.
Рисунок 59. Спрос на различные марки профнастила в ХХХХ и в ХХХХ, % продаж
Рисунок 60. Спрос на профнастил с различным защитным покрытием в ХХХХ и ХХХХ, % продаж
Рисунок 61. Динамика цен на керамзит, куб.м.
Рисунок 62. Динамика цен на песок
Рисунок 63. Доля импорта на российском рынке сантехники, %
Рисунок 64. Структура российского рынка сантехники по основным товарным группам, %
Рисунок 65. Структура российского рынка санфаянсовых изделий, % в натуральном выражении
Рисунок 66. Структура российского рынка ванн в ХХХХ г., % в натуральном выражении
Рисунок 67. Динамика цен на унитазы-компакт, шт.
Рисунок 68. Распределение потребительских предпочтений (ванны), %
Рисунок 69. Динамика цен на акриловые ванны, шт.
Рисунок 70. Динамика цен на умывальники, шт.
Рисунок 71. Соотношение кровельных материалов для плоских и скатных кровель на российском рынке, % от площади кроющей поверхности
Рисунок 72. Цвета кровли
Рисунок 73. Доли кровельных материалов средней ценовой группы на рынках ХХХХ и ХХХХ, %
Рисунок 74. Объемы продаж шифера по районам РФ
Рисунок 75. Доля стран-производителей битумных материалов на российском рынке, %
Рисунок 76. Зависимость цены наплавляемой кровли от вида материала
Рисунок 77. Цены на битумную продукцию различных стран-производителей
Рисунок 78. Динамика объемов производства кирпича в России, ХХХХ-ХХХХ г.г., млрд. штук
Рисунок 79. Доли основных поставщиков кирпича на ХХХХ рынок, % от общего объема поставок
Рисунок 80. Доли основных производителей кирпича на рынке ХХХХ области, % от общего объема производства
Рисунок 81. Структура распределения спроса на строительный кирпич по группам потребителей в зависимости от назначения строящихся зданий (по данным Института исследований товародвижения и конъюнктуры оптового рынка)
Рисунок 82. Динамика цен на кирпич импортный, шт.
Рисунок 83. Динамика цен на кирпич лицевой, шт.
Рисунок 84. Динамика цен на силикатный кирпич, шт.
Рисунок 85. Динамика цен на пустотелый кирпич, шт.
Запрос на приобретение бизнес-плана «Строительство жилого микрорайона»